Мосбиржа возобновит торги четырьмя фондами «Тинькофф» с 17 апреля
До включения Тинькофф Банка в санкционный лист ЕС эти фонды торговались в долларах США и рублях. Теперь же — исключительно в российской валюте
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)
Мосбиржа с 17 апреля возобновит торги паями четырех биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Тинькофф Капитал»:
- «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (TCBR);
- «Тинькофф Полупроводники» (TSOX);
- «Тинькофф Искусственный интеллект» (TRAI);
- «Тинькофф Индекс обратного выкупа» (TBUY).
Допуск к торгам они получили в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановки торгов по ценной бумаге, следует из сообщения площадки.
Валюта торгов — российский рубль, уточнили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Мосбиржи.
Совокупное число пайщиков четырех фондов составляет 137,8 тыс., по данным InvestFunds на 30 декабря 2022 года. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) тех же БПИФов по состоянию на 12 апреля составила ₽1,324 млрд. Самые крупные из них — «Тинькофф Полупроводники» (СЧА ₽525,5 млн) и «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (СЧА ₽445,3 млн).
Ранее УК «Тинькофф Капитал», управляющая семейством БПИФов «Тинькофф», перевела не только указанные, но и все свои иностранные фонды на расчет в рублях. Соответствующие изменения и дополнения управляющая компания внесла 21 марта в правила доверительного управления всех валютных фондов, торги которыми ранее были приостановлены. Суть дополнений для всех фондов едина — валюта выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев изменена с долларов и евро на рубли. Кроме того, в правила добавлены пояснения, что управляющая компания будет конвертировать стоимость пая в рубли по биржевому курсу, так как в фондах по-прежнему остаются иностранные активы.
При расчете размера денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, будет использоваться биржевой курс закрытия TOD Московской биржи на рабочий день, предшествующий дню ее выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия TOD будет использоваться биржевой курс закрытия TOM на ту же дату. Если же на указанную дату не определяются TOD и TOM, то для расчета будет применяться курс Банка России.
Конвертация стоимости паев на рубли в фондах, торги которыми возобновятся в понедельник, началась уже в пятницу, 14 апреля.
(Фото: «РБК Инвестиции»)
Ранее аналогичная конвертация с последующим возобновлением торгов произошла в фонде «Тинькофф Золото». В службе поддержки «Тинькофф Инвестиций» корреспонденту «РБК Инвестиций» пояснили, что замена валюты расчетов потребовалась в рамках реализации инфраструктурных изменений, позволяющих возобновить торги БПИФами «Тинькофф», в составе которых есть иностранные бумаги.
«Одним из изменений станет перевод валютных фондов и «Инвесткопилок» на расчет в рублях. Все иностранные активы в составе фондов сохранятся, как и влияние динамики валютного курса на стоимость пая. После продажи паев фонда можно при необходимости купить валюту за рубли по биржевому курсу», — уточнили в службе поддержки.
24 февраля Тинькофф Банк подпал под санкции Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком.
После этого «Тинькофф Инвестиции» решили перевести иностранные активы своих клиентов в другую компанию во избежание блокировок. С 27 февраля на время были приостановлены торги зарубежными ценными бумагами, которые обращаются на СПБ Бирже, в том числе с листингом в Гонконге.
Тогда же управляющая компания «Тинькофф Капитал» приостановила торги паями 15 фондов. Эта мера затронула в том числе «Тинькофф Золото», а также «Тинькофф Вечный портфель USD» и «Тинькофф Вечный портфель EUR».
Материалы к статье
Ольга Копытина