Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart

Инвестиционная структура американского миллиардера Джорджа Сороса — Soros Fund Management — в первом квартале 2023 года избавилась от своей доли в компании Tesla. В то же время фонд приобрел акции ретейлера Walmart, стримингового сервиса Netflix и китайского онлайн-ретейлера JD.com. Об этом свидетельствуют данные формы 13 °F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно данным сервиса WhileWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Сороса принадлежит бумагам фармацевтической компании Horizon Therapeutics (5,54% от портфеля).Также большую долю в портфеле Soros Fund Management имеют бумаги инвестиционного фонда корпоративных облигаций iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (4,09%) и акции Alphabet (2,27%). Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 28,3% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составляла $6,49 млрд.

Какие сделки совершил фонд Джорджа Сороса в первом квартале 2023 года

По результатам первого квартала этого года Сорос избавился от 89 разновидностей ценных бумаг и опционов. В частности, фонд продал 132,046 тыс. акций Tesla. Кроме того, Сорос избавился от всех имевшихся у фонда опционов сall на акции Tesla (200 тыс.).

Фонд Сороса регулярно увеличивал свои позиции в акциях Tesla в течение второго квартала прошлого года. За первый квартал 2023 года котировки Tesla выросли на 68%, поэтому фонд, вероятно, зафиксировал значительную прибыль, пишет Bussines Insider.

Кроме того, фондом Сороса были проданы акции американской домостроительной компании D.R. Horton, технологической компании Signify Health, железнодорожной компании Union Pacific, финансовых компаний SoFi Technologies и Invesco, а также пут-опционы на бумаги авиакомпании American Airlines и технологической компании MicroStrategy. Soros Fund Management полностью избавился от колл-опционов на акции автомобильного концерна General Motors.

Всего в первом квартале фонд Soros Fund Management также приобрел 66 новых для себя видов ценных бумаг и деривативов. Среди крупных приобретений стали покупки акций следующих компаний:

• покупка 316,4 тыс. акций коммунальной компании по предоставлению услуг водоснабжения American Water Works (0,71% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $46,35 млн;
• покупка 1,225 млн акций технологической компании Fastly (0,34% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $21,76 млн;
• покупка 35 тыс. акций стримингового сервиса Netflix (0,19% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $12,09 млн;
• покупка 34,3 тыс. акций продуктового ретейла Walmart (0,08% от портфеля), на конец первого квартала пакет стоил $5,06 млн;
• покупка 200 тыс. опционов Call на акции китайского онлайн-ретейлера JD.com (0,14% от портфеля).

Помимо этого, фонд также сократил позиции в акциях 54 компаний. Самыми значительными сокращениями в портфеле были продажи следующих компаний:

• 10,77 млн акций производителя электромобилей Rivian. Доля компании в портфеле фонда сократилась с 3,64% до 0,85%;
• 1,23 млн акций банка First Horizon. Доля банка в портфеле фонда сократилась с 2,88% до 2%;
• 474,06 тыс. акций технологической компании Salesforce. Доля банка в портфеле фонда сократилась с 1,18% до 0,52%;
• 337,58 тыс. акций Alphabet. Однако на фоне роста акций материнской компании Google доля технологического гиганта увеличилась, несмотря на продажу акций, с 2,13% до 2,27%;
• 194,92 тыс. акций Amazon. Доля онлайн-ретейла при этом выросла за квартал с 1,04% до 1,13%;
• 143,20 тыс. акций телекоммуникационной компании Walt Disney. Доля компании сократилась с 0,23% до 0,07%;

Кроме того, фонд сократил позиции в операторе сотовой связи T-Mobile (на 19,09 тыс. акций), технологической компании Intuit (на 14,52 тыс. акций), разработчика программного обеспечения Atlassian (на 14 тыс. акций) и промышленной компании Ametek (на 3,5 тыс. акций). Также была сокращена доля некоторых производных финансовых инструментов:

• 200 тыс. колл-опционов соцсети Snap;
• 200 тыс. колл-опционов технологической компании Unity Software;
• 20 тыс. колл-опционов MicroStrategy;
• 175 тыс. пут-опционов на индексный фонд S&P 500 ETF Trust