Паи еще 5 фондов FinEx стали доступны на внебиржевых торгах «Тинькофф»

Брокер «Тинькофф Инвестиции» 19 сентября расширил до девяти список торгуемых на внебиржевом рынке фондов FinEx. С сегодняшнего дня к покупке и продаже доступны девять ETF FinEx:

1. 1.«Экосистема Блокчейн» (тикер — FXBC, ISIN — IE000GBF7ZU3);
2. 2.«Облигации с рублевыми дивидендами» (тикер — FXRD, ISIN — IE000CK9ZWC0);
3. 3.«Облигации TIPS» (тикер — FXIP, ISIN — IE00096YBNR3);
4. 4.«Развивающиеся страны без Китая и Индии» (тикер — FXEM, ISIN — IE0003KBK0Z6);
5. 5.«Акции казахстанских компаний» (тикер — FXKZ, ISIN — IE00BG0C3K84);
6. 6.«Казначейские облигации США» (тикер — FXMM, ISIN — IE00BL3DYX33);
7. 7.«Казначейские облигации США (USD)» (тикер — FXTB, ISIN — IE00BL3DYW26);
8. 8.«Облигаций развитых рынков» (тикер — FXFA, ISIN — IE00BMDKNN44);
9. 9.«Облигации TIPS (USD)» (тикер — FXTP, ISIN — IE00BNYK7X86).

Первым на внебиржевом рынке в начале сентября появился фонд FXBC «Экосистема Блокчейн». Как пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокерской компании, на нем тестировали интерес инвесторов к возможности торговать паями заблокированных фондов. Спустя несколько дней компания дала доступ к торгам еще трех фондов: FXRD «Облигации с рублевыми дивидендами», FXIP «Облигации TIPS» и FXEM «Развивающиеся страны без Китая и Индии».

В компании сообщили, что со временем планируют запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx, кроме FXRU и FXRL. По фондам FXRU и FXRL стоимость чистых активов последний раз рассчитывалась 30 сентября 2022 года.

Всего на данный момент у инвесторов заблокирован доступ к активам в 22 фондах FinEx.

Брокерская компания особо предупреждает инвесторов, что паи фондов FinEx на внебиржевом рынке продаются с существенной скидкой относительно их справедливой стоимости: «Купленные фонды FinEx не получится продать по справедливой цене, даже если европейские регуляторы разблокируют активы на счетах НРД. Этот риск возникает из‑за того, что разблокировка европейскими регуляторами не гарантирует возможность перевода бумаг из НРД, а также из‑за того, что фонды FinEx не обращаются на иностранных биржах». Также не исключено, что бумаги, купленные после включения НРД в санкционные списки 3 июня 2022 года, не будут разблокированы решением европейских регуляторов. В этом случае их можно будет продать только на внебиржевом рынке.

Справедливую стоимость паев FinEx продолжает рассчитывать и публиковать в специальном разделе.

По данным на 19 сентября, по курсу доллара / казахстанского тенге Банка России справедливая стоимость пая составляет:

• FXBC «Экосистема Блокчейн» — ₽37,21;
• FXRD «Облигации с рублевыми дивидендами» — ₽61,159;
• FXIP «Облигации TIPS» — ₽66,733;
• FXEM «Развивающиеся страны без Китая и Индии» — ₽85,245;
• FXKZ «Акции казахстанских компаний» — ₽456,479;
• FXMM «Казначейские облигации США» — ₽3044,058;
• FXTB «Казначейские облигации США (USD)» — ₽102,836;
• FXFA «Облигаций развитых рынков» — ₽89,111;
• FXTP «Облигации TIPS» — ₽87,565.

Последние цены, по которым были проведены сделки в понедельник, 18 сентября, свидетельствуют о том, что паи фондов FXBC продавались с дисконтом в размере 43% к справедливой цене от 15 сентября — за ₽21,3, FXRD и FXIP выкупают по стоимости в 28%, то есть со скидкой 72% от справедливой цены — по ₽17,01 и ₽18,73 соответственно, а продавцы паев FXEM соглашаются на продажу активов со скидкой 59% — за ₽34,99.

Продать на внебиржевом рынке можно только те заблокированные бумаги, которые были куплены через «Тинькофф Инвестиции» или переведены от другого брокера до 21 ноября 2022 года (дата фиксации активов клиентов, по которым подана заявка на разблокировку). Покупка таких активов возможна только для квалифицированных инвесторов. После покупки заблокированные бумаги остаются в контуре внебиржевой платформы, продать их можно будет только на таких же внебиржевых торгах между клиентами «Тинькофф».

Внебиржевые сделки доступны в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск. Брокер удерживает комиссию 1,5% для внебиржевых сделок с фондами FinEx.