Саудовский фонд благосостояния на треть сократит инвестиции за рубежом

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) планирует сократить долю своих международных инвестиций примерно на треть, пишет британская газета Financial Times. Активы фонда составляют около $930 млрд. За последнее десятилетие один из крупнейших суверенных фондов в мире вложил миллиарды в иностранные активы, но теперь он переориентируется на внутреннюю экономику.

Глава Суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии заявил, что фонд намерен сократить долю средств, инвестируемых за рубежом, с текущих 30% до 18–20%. Во вторник глава PIF Ясир Аль-Румайян сообщил на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде, что первоначально большая часть инвестиций фонда была направлена на внутренние проекты Саудовской Аравии, но затем доля международных инвестиций увеличилась с 2% до 30%. По его словам, теперь целью для фонда будет снижение доли иностранных активов до уровня 18–20%. При этом глава фонда добавил, что абсолютная стоимость активов в долларах по-прежнему увеличивается.

Фонд уже продал свою долю в инвестиционной компании BlackRock, а также избавился от своих активов в круизной компании Carnival и развлекательной группе Live Nation. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объем вложений PIF в акции США снизился примерно с $35 млрд на конец 2023 года до $20,5 млрд на 31 марта 2024 года, а затем стабилизировался во втором квартале на уровне $20,6 млрд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был основан в 1971 году королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, управление им всегда находилось в руках правящей династии. Цель фонда — диверсификация экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти. В 2023 году PIF заработал $25 млрд на инвестиционной деятельности. Цель фонда — достичь к 2030 году общего объема активов под управлением в $2 трлн.

Ранее фонд совершил ряд крупных сделок, в том числе вложил $45 млрд в Vision Fund от SoftBank в 2016 году и $20 млрд в инфраструктурный фонд Blackstone в 2017 году. Он также инвестировал в сервис такси Uber и футбольный клуб Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед».

Ясир Аль-Румайян рассказал, что международные инвесторы, которые ранее обращались за финансированием в PIF, также изменили свой подход. «Мы больше ориентируемся на внутреннюю экономику, и мы достигли и делаем так много важных вещей», — сказал он. Теперь, по его словам, стало больше призывов к совместному инвестированию с PIF, а не «людей, которые хотят, чтобы мы инвестировали или забирали наши деньги». Румайян не уточнил, когда PIF планирует достичь своей новой цели по международным инвестициям.