Прочитано
Рост металлов и хорошая отчетность. Почему акции ГМК будут расти
Рост металлов и хорошая отчетность. Почему акции ГМК будут расти
Акции «Норникеля» торгуются существенно ниже справедливой цены, считают аналитики БКС. Хорошая отчетность поможет бумагам продолжить подъем.
Акции «Норникеля» торгуются существенно ниже справедливой цены, считают аналитики БКС. Хорошая отчетность поможет бумагам продолжить подъем.
Текущая цена
₽ 12 200,00
Прогноз
₽ 12 200,00
( +0,00%)
Дата прогноза
21.06.18
Исполнится
20.09.18
Надежность прогноза
БКС
(Фото: Пресс-служба ГМК "Норильский никель")
Эксперты обновили значения прогнозной финансовой модели компании с учетом текущей стоимости всех металлов, котировок ГМК «Норильский никель» и курса доллара. Таким образом, исходя из форвардных мультипликаторов, бумаги имеют потенциал роста 19% по итогам первого полугодия 2018 года.
Факторы, которые будут способствовать росту стоимости бумаг:
- явная недооценка бумаг «Норникеля» по отношению к ценам основной корзины металлов компании. Акции «отстали» от выросшей стоимости металлов из-за общерыночного геополитического дисконта;
- ожидается рост ключевых финансовых показателей по итогам первого полугодия 2018 года;
- с точки зрения технического анализа, акции могут продолжить рост;
- защитой от возможных санкций со стороны США является доминирующее положение «Норникеля» на рынке палладия. Его объемы поставок практически невозможно заместить, что в случае их прекращения нанесет огромный урон производству электромобилей.
Бумаги ГМК к текущему моменту частично отыграли разрыв между рыночной и справедливой стоимостью компании, но потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Аналитики БКС рекомендуют покупать акции ГМК «Норильский никель» от уровня 11270 руб. с целью 12200 руб. на срок три месяца. По их расчетам, потенциальная доходность сделки может составить 8,2%.
Поделиться
Материалы к статье
Pro Инвестиции