Прибыль американского банка Goldman Sachs снизилась на 26%. В чем причина

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs отчитался о результатах работы в третьем квартале. Чистая прибыль упала в годовом выражении на 26%, с $2,52 млрд до $1,88 млрд. В пересчете на акцию чистая прибыль банка составила $4,79. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали $1,84 млрд и $4,81 на акцию.

Чистый доход Goldman Sachs снизился на 6% и составил $8,32 млрд. Банк увеличил чистый доход в подразделении «услуги институциональным клиентам», но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение дохода в подразделениях «инвестирование и кредитование», «инвестиционные банковские услуги» и «управление инвестициями».

Падение котировок многих технологических компаний в истекшем квартале отразилось на доходах Goldman Sachs. Акции дешевели из-за торговых баталий между США и Китаем.

Банк владеет значительной долей акций во многих хай-тек-компаниях, а также в Uber Technologies. Cнижение их рыночной стоимости привело к убыткам Goldman Sachs. Доходы от инвестиционной деятельности банка упали на 40%. Это самое сильное падение за три последних года, подсчитали в The Wall Street Journal.

Доход подразделения «инвестиционные банковские услуги» упал на 15%, причем снижение активности произошло по всем направлениям сегмента: от консультирования по слиянию до андеррайтинга.

Goldman Sachs является ведущим фондовым андеррайтером. По данным британской компании Dealogic, в этом году Goldman Sachs курировал сделки общим объемом в $50 млрд. Но бизнес IPO, принесший в прошлом году андеррайтерам с Уолл-стрит порядка $9 млрд комиссионных, сейчас находится под угрозой кризиса. Причина кроется в нескольких неудачных первичных размещениях.

За истекший квартал Goldman Sachs вернул своим акционерам $1,14 млрд — $673 млн посредством обратного выкупа акций с рынка и $466 млн в виде дивидендов.

Следующую выплату квартальных дивидендов совет директоров Goldman Sachs утвердил в размере $1,25 на акцию. Они будут выплачены 30 декабря владельцам акций на дату 2 декабря этого года.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон руководит банком всего год. Ожидается, что в начале будущего года Соломон изложит план будущего развития банка. Он уже обозначил приоритетные направления бизнеса — это новые услуги для потребителей, а также частный инвестиционный бизнес и управление инвестициями.

В проекты «потребительские услуги» и «высокоскоростной трейдинг» банк под управлением Соломона в последнее время активно вливает деньги. Такие траты происходят несмотря на то, что новый гендиректор среди ключевых задач в концепции развития бизнеса назвал сокращение расходов.

Помимо планов дальнейшего роста банка, Соломон намерен положить конец многолетнему расследованию отношений банка с малайзийским правительственным фондом 1MDB. Глава Goldman Sachs ведет переговоры с правительственными и регулирующими органами и готов заплатить штраф.

Акции Goldman Sachs с начала года подорожали на 23,7%. Эксперты с Уолл-стрит ожидают их дальнейшего удорожания.

Согласно консенсус-прогнозу Refinitiv, ценные бумаги подорожают в течение года на 13,5%. Из 24 опрошенных экспертов десять рекомендовали покупать акции, 12 — держать, двое — продавать.