ЦБ напомнил профучастникам о правилах возобновления операций с ПИФ

Открытие торгов в фондовой секции Московской биржи должно возобновить операции по паевым инвестиционным фондам — выдачу, погашение и обмен паев с дня, следующего за днем, когда можно будет определить их расчетную стоимость. Этим днем считается дата, когда будут запущены торги по всем активам внутри ПИФ. Информационное письмо с такими разъяснениями управляющим компаниям разослал Банк России, сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Управляющие компании после закрытия торгов на Московской бирже 28 февраля были вынуждены приостановить все операции с паями по тем ПИФ, по которым нельзя было рассчитать справедливую стоимость пая.

«Правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено, что количество инвестиционных паев открытых и биржевых ПИФ, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев открытого ПИФ, определяются, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на рабочий день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев», — говорится в сообщении ЦБ.

В связи с началом торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) в понедельник, 21 марта, как минимум два фонда, которые следуют за индексом RGBITR, уже могут вернуться к расчету справедливых цен паев: «МЕТИБ — Государственные облигации» (MBGB) и «Сбербанк — Индекс Мосбиржи государственных облигаций» (SBGB).

Допуск на торги акций 33 российских компаний с 24 марта позволили также начать расчеты по БПИФ, которые сформированы из этих активов.

В управляющей компании «Сбер Управление Активами» рассказали «РБК Инвестициям», что начался расчет стоимости чистых активов для биржевых ПИФ «Сбер — Сберегательный» (SBMM), «Сбер — Ответственные инвестиции» (SBRI), «Сбер — Индекс Мосбиржи государственных облигаций» (SBGB), «Сбер — консервативный смарт фонд» (SBCS). При возобновлении биржей торгов БПИФ клиентам станут доступны операции по фондам в стандартном режиме.