Билл Акман не будет распродавать акции в ожидании падения инфляции

Основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Акман (Forbes оценивает его состояние в $3,3 млрд) не планирует продавать акции из его портфеля, поскольку ожидает, что на фоне повышения процентных ставок ФРС США инфляция в стране через год упадет как минимум вдвое, пишет Business Insider.

«Мы владеем акциями тех же компаний, что и в начале года, за исключением новых инвестиций в Netflix, которые были очень краткосрочными, — сказал Акман. — Мы считаем, что если вы владеете акциями отличных компаний, то сможете пережить такое сложное время. Больше всего мы боялись инфляции, и именно по этой причине я хочу, чтобы ФРС повысила ставки в ближайшее время», — сказал он.

Во вторник в интервью телеканалу CNBC Акман заявил, что, по его мнению, центральный банк планирует дальнейшее повышение ставок. «Я думаю, они делают то, что должны. Я думаю, что они должны поднять ставки примерно до 4% или, может быть, выше, держать их в течение года или около того, а затем, надеюсь, инфляция начнет снижаться», — сказал Акман.

Он также отметил, что инвесторы уже видят признаки снижения инфляции. Отвечая на вопрос о том, каким он видит уровень инфляции через 12 месяцев, Билл Акман спрогнозировал снижение показателя до 3,5–4%.

В пятницу, 26 августа, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле, подтвердил приверженность регулятора более жесткой денежно-кредитной политике для борьбы с рекордной инфляцией. По его словам, историческая статистика предостерегает от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики. Пауэлл отметил, что поддержание ценовой стабильности требует времени и решительных действий финансового регулятора.

Согласно данным Министерства труда США, потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом исчислении. В июне инфляция составляла 9,1%. Тогда инфляция ускорилась и обновила максимум почти за 41 год, достигнув самого высокого значения с ноября 1981 года. В середине июня в ФРС прогнозировали, что ставка достигнет 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и составит 3,4% по итогу 2024 года.

В мае инвестор-миллиардер заявил, что снизить инфляцию смогут только более агрессивные действия ФРС США или крах фондового рынка. Он подчеркнул, что либо ФРС сделает свою работу, либо ее сделает рынок.

На конец второго квартала стоимость портфеля Pershing Square оценивалась в $7,46 млрд против $10,39 млрд кварталом ранее, свидетельствуют данные Whale Wisdom. По итогам второго квартала наибольшую долю в портфеле занимали акции потребительского сектора (84,82%). Второе и третье места занимали недвижимость (12,42%) и транспорт (2,76%) соответственно. По состоянию на 30 июня Акман держал в портфеле шесть компаний:

• Lowe's: чуть менее 10,21 млн акций на $1,78 млрд;
• Chipotle Mexican Grill: чуть менее 1,11 млн акций на $1,44 млрд;
• Restaurant Brands International: 23,82 млн акций на $1,19 млрд;
• Hilton Worldwide Holdings: чуть менее 9,91 млн акций на $1,1 млрд;
• The Howard Hughes: 13,62 млн акций на $926,85 млн;
• Canadian Pacific Railway: 2,94 млн акций на чуть менее $205,63 млн.