FinEx опубликовал цены заблокированных фондов, подлежащих обмену

Оператор фондов FinEx опубликовал данные по справедливой стоимости паев по фондам, которые входят в список подлежащих обмену с нерезидентами

(Фото: Shutterstock)

Компания FinEx Funds ICAV, являющаяся оператором фондов FinEx, опубликовала раскрытие, в котором приводятся справедливые стоимости паев FinEx на 22 марта. Исключение составляют только паи FXKZ FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF — по нему цены указаны на 20 марта, так как 21–22 марта фонд не торговался из-за выходных. Согласно процедуре обмена, цену на 20 марта можно использовать, так как она является последней известной до фиксации цен.

Информация размещена на сайте в специальном калькуляторе расчета реальной стоимости портфеля. Он поможет инвесторам оценить объем заблокированных фондов, чтобы уложиться в лимит в ₽100 тыс. Напомним, валютные цены необходимо конвертировать в рублевые по курсу доллара ЦБ на 22 марта — ₽91,9499.

(Фото: «РБК Инвестиции»)

Список, опубликованный организатором обмена — брокером «Инвестпалатой», — в его текущей версии не содержит котировки фондов FinEx по состоянию на конец дня 22 марта. Вместо них указано значение «н/д». Ранее ряд брокеров указали на то, что из-за отсутствия цен по всему перечню бумаг, которые инвестор может предъявить к выкупу, они не начинают прием заявок либо предупреждают инвесторов о том, что лучше сейчас их не подавать.

Помимо фондов FinEx, цены также отсутствуют у других паев иностранных ETF.

У паев ETF две цены:

индикативная (iNAV) — это справедливая цена, или расчетная стоимость инвестиционного пая, которая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев;
рыночная, которая формируется, исходя из спроса и предложения инвесторов. На биржевых торгах рыночная цена поддерживается близкой к справедливой маркетмейкером, который выставляет симметричные заявки на покупку/продажу.

В процедуре обмена будут использоваться справедливые цены iNAV.

Инвесторы могут предъявить к выкупу паи 20 фондов FinEx, торговавшихся на Мосбирже.

Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:

FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) на еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) на российские акции.

Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как включают российские бумаги.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подпиcал указ № 844, который регламентирует механизм разблокировки активов. По нему стоимость заблокированных бумаг, предложенных к обмену, не должна превышать ₽100 тыс. на одного инвестора, а сам обмен будет добровольным и бесплатным — участникам процесса запрещено взимать комиссии или любые другие платежи. Нерезиденты-покупатели смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).

Обмен замороженными активами по указу Путина: полный гайд для инвестора

Обмен заблокированными активами,

НРД,

Clearstream,

Euroclear