Выручка ГК «ДИКСИ» за I кв. 2017г. упала на 6% и составила 70 млрд. руб.

Выручка Группы компаний «ДИКСИ», одной из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, составила 70 млрд. руб., что составляет -6% год к году.

Валовая прибыль составила 17,6 млрд. руб., валовая маржа составила 25,3%;
Операционные расходы как процент от выручки сократились на 60 базисных пунктов;
Финансовые расходы (нетто) сократились на 15,2% год на год;
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 687 млн. руб.;
Изменение оборотного капитала составило 804 млн. руб.;
Капитальные расходы составили 1,1 млрд. руб.;
Общий долг сократился на 12% год на год 31 млрд. руб.
LFL продажи сократились на 9,8% по причине снижения как среднего чека, так и трафика;
Было открыло 16 новых магазинов, 89 магазинов было закрыто для повышения эффективности портфеля магазинов компании;
Торговая площадь выросла на 2% год на год.

Показатель EBITDA уменьшился на 30,7% год на год до 1,1 млрд. руб. Показатель рентабельности по EBITDA сократился на 60 базисных пунктов год на год до 1,5% в основном по причине снижения коммерческой маржи.

Показатель EBITDAR сократился на 3,7% год на год до 6,7 млрд. руб. Показатель рентабельности по EBITDAR вырос на 30 базисных пунктов год на год благодаря снижению основных операционных издержек (кроме аренды).

Финансовые расходы (нетто) сократились на 15,2% год на год до 971 млн. руб., в основном, благодаря снижению общей величины долгового портфеля, а также уменьшению средневзвешенной ставки по заемным средствам в 2016 году и 1 кв. 2017 года.

Чистый денежный поток по операционной деятельности снизился на 73% год на год до 687 млн. руб. по причине снижения показателя EBITDA, а также меньшему количеству денежных средств, высвобожденных из оборотного капитала.

Товарные запасы снизились на 5,2 млрд. руб. после внедрения системы управления и планирования запасами, достигнутого улучшения в работе поставок в магазины и логистики, а также оптимизации ассортимента.

Торговая и прочая дебиторская задолженность сократилась на 2,6 млрд. руб. в 1 кв. 2017 года благодаря внедрению электронного документооборота с поставщиками, использование взаимозачетов и более четкому кредитному контролю со стороны менеджмента.

Торговая и прочая кредиторская задолженность уменьшилась на 9,1 млрд. руб. в 1 кв. 2017 из-за эффекта «календаря» (товар был закуплен в конце 2016 года, однако оплата прошла январем 2017 года), что объясняет динамику кредиторской задолженности в 4 кв. 2016 года и 1 кв. 2017 года. Также в 1 кв. 2017 года на кредиторскую задолженность оказали влияние изменения в законе «О торговле».

Капитальные расходы снизились на 35,2% год на год в основном благодаря меньшим капитальным затратам на органический рост. Группа открыла 16 магазинов (гросс) в 1 кв. 2017 года по сравнению с 52 магазинами (гросс) в 1 кв. 2016 года. Капитальные расходы на логистику возросли из-за регулярных платежей за грузовой транспорт, который был закуплен в конце 2016 года, а также расходов на ремонт распределительного центра.

По состоянию на 31 марта 2017 года, общий долг составил 31,0 млрд. руб., в то время как соотношение общего долга к EBITDA составило 3,4x. По состоянию на 31 марта 2017 года, величина чистого дога составила 29,1 млрд. руб.

Долговой портфель Группы на конец марта 2017 года был на 95% долгосрочным, так как менеджмент рефинансировал долговой портфель в 2016 году и увеличил сроки погашения долга. Также в 1 кв. 2017 года была выплачена часть долга.

Весь долг номинирован в российских рублях и имеет фиксированную процентную ставку. Средневзвешенная ставка по портфелю снизилась на 2,0% год на год и составила 11,3% в среднем за 1 кв. 2017 года.

По сообщению ГК «ДИКСИ»